有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期自平成28年10月13日至平成29年10月12日	第3期自平成29年10月13日至平成30年10月12日
営業収益
受取利息	8	-
有価証券売買等損益	429,942,637	456,458,186
営業収益合計	429,942,645	456,458,186
営業費用
支払利息	20,603	54,450
受託者報酬	486,660	1,112,138
委託者報酬	3,309,747	8,228,374
その他費用	38,754	86,025
営業費用合計	3,855,764	9,480,987
営業利益又は営業損失(△)	426,086,881	446,977,199
経常利益又は経常損失(△)	426,086,881	446,977,199
当期純利益又は当期純損失(△)	426,086,881	446,977,199
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,598,877	336,535,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△197,745,911	209,280,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,620,786	2,636,545,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,620,786	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,636,545,006
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,082,178	1,528,886,925
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,528,886,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,082,178	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,280,701	1,427,380,654