有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年10月13日至令和1年10月15日	第5期自令和1年10月16日至令和2年10月12日
営業収益
有価証券売買等損益	569,028,461	2,542,479,009
営業収益合計	569,028,461	2,542,479,009
営業費用
支払利息	59,069	87,545
受託者報酬	2,700,987	4,397,116
委託者報酬	20,258,159	32,978,944
その他費用	205,087	306,236
営業費用合計	23,223,302	37,769,841
営業利益又は営業損失(△)	545,805,159	2,504,709,168
経常利益又は経常損失(△)	545,805,159	2,504,709,168
当期純利益又は当期純損失(△)	545,805,159	2,504,709,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△122,032,318	497,655,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,427,380,654	2,740,291,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,234,137,140	4,568,684,782
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,234,137,140	4,568,684,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,589,064,197	3,129,032,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,589,064,197	3,129,032,683
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,740,291,074	6,186,996,496