剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年11月19日至 平成29年5月18日	当期自 平成29年5月19日至 平成29年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9	△1
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,153,991	△2,261,885
剰余金増加額又は欠損金減少額		727	1
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	727	1
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,498	128,629
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,498	128,629
分配金		1,508,431	1,585,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,261,885	△3,262,824

2018/02/15 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/15 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		39,759,978	39,271,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		762,008	1,920,035

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/15 9:04