インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,940 | 49,915 |
| 親投資信託受益証券 | 30,057,370 | 30,671,483 |
| 流動資産計 | 30,107,310 | 30,721,398 |
| 資産の部合計 | 30,107,310 | 30,721,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,701 | 269,491 |
| 未払受託者報酬 | 800 | 917 |
| 未払委託者報酬 | 21,345 | 24,341 |
| その他未払費用 | 2,647 | 3,018 |
| 流動負債計 | 281,493 | 297,767 |
| 負債の部合計 | 281,493 | 297,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,087,702 | 33,686,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,261,885 | -3,262,824 |
| （分配準備積立金） | 23,966,565 | 23,877,464 |
| 元本等合計 | 29,825,817 | 30,423,631 |
| 純資産の部合計 | 29,825,817 | 30,423,631 |
| 負債・純資産合計 | 30,107,310 | 30,721,398 |
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