インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,915 | 49,895 |
| 親投資信託受益証券 | 30,671,483 | 29,953,915 |
| 流動資産計 | 30,721,398 | 30,003,810 |
| 資産の部合計 | 30,721,398 | 30,003,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,491 | 284,646 |
| 未払受託者報酬 | 917 | 786 |
| 未払委託者報酬 | 24,341 | 21,056 |
| その他未払費用 | 3,018 | 2,613 |
| 流動負債計 | 297,767 | 309,101 |
| 負債の部合計 | 297,767 | 309,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,686,455 | 35,580,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,262,824 | -5,886,107 |
| （分配準備積立金） | 23,877,464 | 23,987,016 |
| 元本等合計 | 30,423,631 | 29,694,709 |
| 純資産の部合計 | 30,423,631 | 29,694,709 |
| 負債・純資産合計 | 30,721,398 | 30,003,810 |
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