インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月18日 | 2018年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,895 | 49,870 |
| 親投資信託受益証券 | 29,953,915 | 30,131,560 |
| 流動資産計 | 30,003,810 | 30,181,430 |
| 資産の部合計 | 30,003,810 | 30,181,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 284,646 | 147,199 |
| 未払受託者報酬 | 786 | 865 |
| 未払委託者報酬 | 21,056 | 23,012 |
| その他未払費用 | 2,613 | 2,857 |
| 流動負債計 | 309,101 | 173,933 |
| 負債の部合計 | 309,101 | 173,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,580,816 | 36,799,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,886,107 | -6,792,446 |
| （分配準備積立金） | 23,987,016 | 24,406,575 |
| 元本等合計 | 29,694,709 | 30,007,497 |
| 純資産の部合計 | 29,694,709 | 30,007,497 |
| 負債・純資産合計 | 30,003,810 | 30,181,430 |
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