インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,825 | 49,800 |
| 親投資信託受益証券 | 31,595,829 | 28,757,530 |
| 流動資産計 | 31,645,654 | 28,807,330 |
| 資産の部合計 | 31,645,654 | 28,807,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,917 | 76,943 |
| 未払受託者報酬 | 884 | 727 |
| 未払委託者報酬 | 23,522 | 19,389 |
| その他未払費用 | 2,923 | 2,411 |
| 流動負債計 | 103,246 | 99,470 |
| 負債の部合計 | 103,246 | 99,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,958,799 | 38,471,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,416,391 | -9,763,767 |
| （分配準備積立金） | 25,371,250 | 25,744,937 |
| 元本等合計 | 31,542,408 | 28,707,860 |
| 純資産の部合計 | 31,542,408 | 28,707,860 |
| 負債・純資産合計 | 31,645,654 | 28,807,330 |
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