インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,800 | 49,775 |
| 親投資信託受益証券 | 28,757,530 | 30,680,408 |
| 未収入金 | － | 477 |
| 流動資産計 | 28,807,330 | 30,730,660 |
| 資産の部合計 | 28,807,330 | 30,730,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,943 | 78,140 |
| 未払解約金 | － | 477 |
| 未払受託者報酬 | 727 | 828 |
| 未払委託者報酬 | 19,389 | 22,045 |
| その他未払費用 | 2,411 | 2,736 |
| 流動負債計 | 99,470 | 104,226 |
| 負債の部合計 | 99,470 | 104,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,471,627 | 39,070,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,763,767 | -8,443,702 |
| （分配準備積立金） | 25,744,937 | 26,137,494 |
| 元本等合計 | 28,707,860 | 30,626,434 |
| 純資産の部合計 | 28,707,860 | 30,626,434 |
| 負債・純資産合計 | 28,807,330 | 30,730,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
