インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月19日-令和3年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月18日 | 2021年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,775 | 49,755 |
| 親投資信託受益証券 | 30,680,408 | 32,601,480 |
| 未収入金 | 477 | － |
| 流動資産計 | 30,730,660 | 32,651,235 |
| 資産の部合計 | 30,730,660 | 32,651,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,140 | 79,281 |
| 未払解約金 | 477 | － |
| 未払受託者報酬 | 828 | 854 |
| 未払委託者報酬 | 22,045 | 22,737 |
| その他未払費用 | 2,736 | 2,827 |
| 流動負債計 | 104,226 | 105,699 |
| 負債の部合計 | 104,226 | 105,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,070,136 | 39,640,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,443,702 | -7,095,290 |
| （分配準備積立金） | 26,137,494 | 26,453,393 |
| 元本等合計 | 30,626,434 | 32,545,536 |
| 純資産の部合計 | 30,626,434 | 32,545,536 |
| 負債・純資産合計 | 30,730,660 | 32,651,235 |
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