インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月18日 | 2021年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,755 | 49,730 |
| 親投資信託受益証券 | 32,601,480 | 34,306,300 |
| 未収入金 | － | 2,422 |
| 流動資産計 | 32,651,235 | 34,358,452 |
| 資産の部合計 | 32,651,235 | 34,358,452 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,281 | 80,442 |
| 未払解約金 | － | 2,422 |
| 未払受託者報酬 | 854 | 961 |
| 未払委託者報酬 | 22,737 | 25,639 |
| その他未払費用 | 2,827 | 3,182 |
| 流動負債計 | 105,699 | 112,646 |
| 負債の部合計 | 105,699 | 112,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,640,826 | 40,221,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,095,290 | -5,975,594 |
| （分配準備積立金） | 26,453,393 | 26,711,520 |
| 元本等合計 | 32,545,536 | 34,245,806 |
| 純資産の部合計 | 32,545,536 | 34,245,806 |
| 負債・純資産合計 | 32,651,235 | 34,358,452 |
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