インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月18日 | 2022年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,730 | 49,705 |
| 親投資信託受益証券 | 34,306,300 | 34,672,640 |
| 未収入金 | 2,422 | － |
| 流動資産計 | 34,358,452 | 34,722,345 |
| 資産の部合計 | 34,358,452 | 34,722,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 80,442 | 81,585 |
| 未払解約金 | 2,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 961 | 959 |
| 未払委託者報酬 | 25,639 | 25,589 |
| その他未払費用 | 3,182 | 3,183 |
| 流動負債計 | 112,646 | 111,316 |
| 負債の部合計 | 112,646 | 111,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,221,400 | 40,792,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,975,594 | -6,181,614 |
| （分配準備積立金） | 26,711,520 | 27,197,943 |
| 元本等合計 | 34,245,806 | 34,611,029 |
| 純資産の部合計 | 34,245,806 | 34,611,029 |
| 負債・純資産合計 | 34,358,452 | 34,722,345 |
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