インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月18日 | 2022年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,705 | 49,685 |
| 親投資信託受益証券 | 34,672,640 | 37,104,008 |
| 未収入金 | － | 51 |
| 流動資産計 | 34,722,345 | 37,153,744 |
| 資産の部合計 | 34,722,345 | 37,153,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,585 | 82,618 |
| 未払解約金 | － | 52 |
| 未払受託者報酬 | 959 | 1,059 |
| 未払委託者報酬 | 25,589 | 28,298 |
| その他未払費用 | 3,183 | 3,516 |
| 流動負債計 | 111,316 | 115,543 |
| 負債の部合計 | 111,316 | 115,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,792,643 | 41,309,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,181,614 | -4,271,279 |
| （分配準備積立金） | 27,197,943 | 27,997,714 |
| 元本等合計 | 34,611,029 | 37,038,201 |
| 純資産の部合計 | 34,611,029 | 37,038,201 |
| 負債・純資産合計 | 34,722,345 | 37,153,744 |
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