インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月18日 | 2023年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,685 | 49,660 |
| 親投資信託受益証券 | 37,104,008 | 37,694,994 |
| 未収入金 | 51 | 26 |
| 流動資産計 | 37,153,744 | 37,744,680 |
| 資産の部合計 | 37,153,744 | 37,744,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,618 | 83,756 |
| 未払解約金 | 52 | 47 |
| 未払受託者報酬 | 1,059 | 1,005 |
| 未払委託者報酬 | 28,298 | 26,837 |
| その他未払費用 | 3,516 | 3,338 |
| 流動負債計 | 115,543 | 114,983 |
| 負債の部合計 | 115,543 | 114,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,309,480 | 41,878,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,271,279 | -4,248,462 |
| （分配準備積立金） | 27,997,714 | 28,398,161 |
| 元本等合計 | 37,038,201 | 37,629,697 |
| 純資産の部合計 | 37,038,201 | 37,629,697 |
| 負債・純資産合計 | 37,153,744 | 37,744,680 |
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