インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月18日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,660 | 49,635 |
| 親投資信託受益証券 | 37,694,994 | 43,891,837 |
| 未収入金 | 26 | 486 |
| 流動資産計 | 37,744,680 | 43,941,958 |
| 資産の部合計 | 37,744,680 | 43,941,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,756 | 89,214 |
| 未払解約金 | 47 | 486 |
| 未払受託者報酬 | 1,005 | 1,287 |
| 未払委託者報酬 | 26,837 | 34,322 |
| その他未払費用 | 3,338 | 4,267 |
| 流動負債計 | 114,983 | 129,576 |
| 負債の部合計 | 114,983 | 129,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,878,159 | 44,607,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,248,462 | -794,971 |
| （分配準備積立金） | 28,398,161 | 29,122,231 |
| 元本等合計 | 37,629,697 | 43,812,382 |
| 純資産の部合計 | 37,629,697 | 43,812,382 |
| 負債・純資産合計 | 37,744,680 | 43,941,958 |
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