インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,620 |
| 親投資信託受益証券 | 43,891,837 | 47,971,493 |
| 未収入金 | 486 | － |
| 流動資産計 | 43,941,958 | 48,021,113 |
| 資産の部合計 | 43,941,958 | 48,021,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,214 | 89,982 |
| 未払解約金 | 486 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,287 | 1,371 |
| 未払委託者報酬 | 34,322 | 36,590 |
| その他未払費用 | 4,267 | 4,556 |
| 流動負債計 | 129,576 | 132,499 |
| 負債の部合計 | 129,576 | 132,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,607,353 | 44,991,196 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,971 | 2,897,418 |
| （分配準備積立金） | 29,122,231 | 27,755,841 |
| 元本等合計 | 43,812,382 | 47,888,614 |
| 純資産の部合計 | 43,812,382 | 47,888,614 |
| 負債・純資産合計 | 43,941,958 | 48,021,113 |
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