インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,620 |
| 親投資信託受益証券 | 47,971,493 | 49,309,197 |
| 流動資産計 | 48,021,113 | 49,358,817 |
| 資産の部合計 | 48,021,113 | 49,358,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,982 | 91,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,371 | 1,366 |
| 未払委託者報酬 | 36,590 | 36,455 |
| その他未払費用 | 4,556 | 4,538 |
| 流動負債計 | 132,499 | 133,830 |
| 負債の部合計 | 132,499 | 133,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,991,196 | 45,735,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,897,418 | 3,489,196 |
| （分配準備積立金） | 27,755,841 | 28,272,760 |
| 元本等合計 | 47,888,614 | 49,224,987 |
| 純資産の部合計 | 47,888,614 | 49,224,987 |
| 負債・純資産合計 | 48,021,113 | 49,358,817 |
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