インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月18日 | 2025年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,625 |
| 親投資信託受益証券 | 49,309,197 | 47,395,670 |
| 流動資産計 | 49,358,817 | 47,445,295 |
| 資産の部合計 | 49,358,817 | 47,445,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,471 | 92,893 |
| 未払受託者報酬 | 1,366 | 1,314 |
| 未払委託者報酬 | 36,455 | 35,033 |
| その他未払費用 | 4,538 | 4,363 |
| 流動負債計 | 133,830 | 133,603 |
| 負債の部合計 | 133,830 | 133,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,735,791 | 46,446,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,489,196 | 864,848 |
| （分配準備積立金） | 28,272,760 | 25,757,035 |
| 元本等合計 | 49,224,987 | 47,311,692 |
| 純資産の部合計 | 49,224,987 | 47,311,692 |
| 負債・純資産合計 | 49,358,817 | 47,445,295 |
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