インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/20-2025/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,645 |
| 親投資信託受益証券 | 47,395,670 | 57,865,426 |
| 流動資産計 | 47,445,295 | 57,915,071 |
| 資産の部合計 | 47,445,295 | 57,915,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 92,893 | 102,974 |
| 未払解約金 | － | 5 |
| 未払受託者報酬 | 1,314 | 1,499 |
| 未払委託者報酬 | 35,033 | 39,930 |
| その他未払費用 | 4,363 | 4,972 |
| 流動負債計 | 133,603 | 149,380 |
| 負債の部合計 | 133,603 | 149,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,446,844 | 51,487,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 864,848 | 6,278,587 |
| （分配準備積立金） | 25,757,035 | 25,717,139 |
| 元本等合計 | 47,311,692 | 57,765,691 |
| 純資産の部合計 | 47,311,692 | 57,765,691 |
| 負債・純資産合計 | 47,445,295 | 57,915,071 |
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