インベスコインカム・ナビゲーターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月18日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,645 | 49,665 |
| 親投資信託受益証券 | 57,865,426 | 55,010,349 |
| 流動資産計 | 57,915,071 | 55,060,014 |
| 資産の部合計 | 57,915,071 | 55,060,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,974 | 95,523 |
| 未払解約金 | 5 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,499 | 1,385 |
| 未払委託者報酬 | 39,930 | 36,913 |
| その他未払費用 | 4,972 | 4,598 |
| 流動負債計 | 149,380 | 138,419 |
| 負債の部合計 | 149,380 | 138,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,487,104 | 47,761,654 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,278,587 | 7,159,941 |
| （分配準備積立金） | 25,717,139 | 23,420,152 |
| 元本等合計 | 57,765,691 | 54,921,595 |
| 純資産の部合計 | 57,765,691 | 54,921,595 |
| 負債・純資産合計 | 57,915,071 | 55,060,014 |
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