アムンディ・ダブルウォッチの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月5日 | 2018年3月5日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| プット・オプション（売） | － | 44,859,560 |
| 派生商品評価勘定 | 795,208,278 | 585,471,819 |
| 未払利息 | 98,885 | 137,579 |
| 未払金 | － | 763,196,408 |
| 未払解約金 | 134,953,318 | 178,403,910 |
| 未払受託者報酬 | 15,478,726 | 22,202,704 |
| 未払委託者報酬 | 603,670,311 | 865,905,372 |
| その他未払費用 | 5,964,749 | 5,111,196 |
| 流動負債計 | 1,555,374,267 | 2,465,288,548 |
| 負債の部合計 | 1,555,374,267 | 2,465,288,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 1,031,691,573 | 937,076,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,376,460,125 | 3,039,356,482 |
| （分配準備積立金） | 1,031,691,573 | 937,076,455 |
| 元本 | 124,128,519,780 | 140,064,966,230 |
| 元本等合計 | 128,504,979,905 | 143,104,322,712 |
| 純資産の部合計 | 128,504,979,905 | 143,104,322,712 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 88,211,511,740 | 81,476,614,006 |
| 派生商品評価勘定 | 142,885,738 | 3,994,835,426 |
| 未収配当金 | 26,268,175 | 21,853,851 |
| 差入委託証拠金 | 1,089,811,618 | 1,649,276,303 |
| 預金 | 672,952,532 | 1,826,293,324 |
| 投資信託受益証券 | 1,924,156,622 | 6,384,104,934 |
| コール・ローン | 37,992,767,747 | 50,216,633,416 |
| 流動資産計 | 130,060,354,172 | 145,569,611,260 |
| 資産の部合計 | 130,060,354,172 | 145,569,611,260 |
| 負債・純資産合計 | 130,060,354,172 | 145,569,611,260 |
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