アムンディ・ダブルウォッチの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | － | 22,941,550 |
| 派生商品評価勘定 | 455,087,009 | 1,657,432,340 |
| 未払利息 | 115,530 | 68,952 |
| 未払解約金 | 466,806,450 | 321,044,498 |
| 未払受託者報酬 | 23,442,401 | 21,006,742 |
| 未払委託者報酬 | 914,253,548 | 819,262,947 |
| その他未払費用 | 6,448,398 | 5,132,742 |
| 流動負債計 | 1,866,153,336 | 2,846,889,771 |
| 負債の部合計 | 1,866,153,336 | 2,846,889,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| （分配準備積立金） | 860,711,443 | 770,978,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,008,082,592 | 2,762,729,805 |
| （分配準備積立金） | 860,711,443 | 770,978,005 |
| 元本 | 136,080,642,767 | 122,866,051,170 |
| 元本等合計 | 139,088,725,359 | 125,628,780,975 |
| 純資産の部合計 | 139,088,725,359 | 125,628,780,975 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 88,509,892,398 | 75,998,800,803 |
| プット・オプション（買） | 13,270,880 | 3,287,356 |
| 派生商品評価勘定 | 297,820,140 | 292,667,006 |
| 未収配当金 | 20,070,192 | 17,493,328 |
| 差入委託証拠金 | 2,101,798,239 | 2,309,451,600 |
| 預金 | 3,595,012,783 | 4,612,424,213 |
| 投資信託受益証券 | 6,635,422,311 | 5,917,110,353 |
| コール・ローン | 39,781,591,752 | 39,324,436,087 |
| 流動資産計 | 140,954,878,695 | 128,475,670,746 |
| 資産の部合計 | 140,954,878,695 | 128,475,670,746 |
| 負債・純資産合計 | 140,954,878,695 | 128,475,670,746 |
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