有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年9月5日)

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【提出】
2016/12/05 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
平成28年9月末日現在
Ⅰ 資産総額32,407,878,218円
Ⅱ 負債総額13,933,180,060円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,474,698,158円
Ⅳ 発行済口数17,950,991,029口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0292円
(1万口当たり純資産額)(10,292円)

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