有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)

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【提出】
2017/12/05 9:00
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年9月末日現在
Ⅰ 資産総額251,577,483,254円
Ⅱ 負債総額119,880,402,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)131,697,080,580円
Ⅳ 発行済口数127,014,021,333口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0369円
(1万口当たり純資産額)(10,369円)

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