国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス20…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)で絞込み

個別

2016年4月11日: 110億4869万
2016年10月11日 -5.58%: 104億3257万

個別

2016年4月11日: 110億4869万
2016年10月11日 -5.58%: 104億3257万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			62,058,580

2017/01/10 9:04

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