国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月29日 至 2016年4月11日 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,285,614 | 308,092,983 |
| 有価証券売買等損益 | -61,635,557 | 126,309,613 |
| 為替差損益 | -47,272,499 | -60,707,106 |
| その他収益 | － | 1,872,780 |
| 営業収益合計 | 49,377,558 | 375,568,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 85,858 |
| 受託者報酬 | 996,214 | 1,733,664 |
| 委託者報酬 | 26,565,726 | 46,231,111 |
| その他費用 | 359,755 | 1,157,792 |
| 営業費用合計 | 27,921,695 | 49,208,425 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,455,863 | 326,359,845 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,455,863 | 326,359,845 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,455,863 | 326,359,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,425 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,425 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,785,577 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,785,577 |
| 分配金 | 75,563,000 | 69,630,313 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,691,712 | 189,252,243 |
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