国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月12日 至 2016年10月11日 | 自 2016年10月12日 至 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 308,092,983 | 288,226,529 |
| 有価証券売買等損益 | 126,309,613 | -158,762,731 |
| 為替差損益 | -60,707,106 | -25,178,252 |
| その他収益 | 1,872,780 | 3,444,934 |
| 営業収益合計 | 375,568,270 | 107,730,480 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 85,858 | 41,476 |
| 受託者報酬 | 1,733,664 | 1,454,624 |
| 委託者報酬 | 46,231,111 | 38,789,651 |
| その他費用 | 1,157,792 | 1,194,838 |
| 営業費用合計 | 49,208,425 | 41,480,589 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 326,359,845 | 66,249,891 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 326,359,845 | 66,249,891 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 326,359,845 | 66,249,891 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,785,577 | 48,590,597 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,785,577 | 48,590,597 |
| 分配金 | 69,630,313 | 49,158,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,252,243 | 157,752,953 |
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