国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 139,588,506 | 11,748,208 |
| コール・ローン | 88,513,792 | 114,387,473 |
| 社債券 | 9,829,218,517 | 6,853,410,674 |
| 派生商品評価勘定 | 82,261,400 | 111,663,720 |
| 未収入金 | 108,284,714 | － |
| 未収利息 | 174,470,084 | 188,398,091 |
| 前払費用 | 8,362,344 | 2,738,603 |
| その他未収収益 | 1,872,780 | 5,317,714 |
| 流動資産計 | 10,432,572,137 | 7,287,664,483 |
| 資産の部合計 | 10,432,572,137 | 7,287,664,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,511,828 | － |
| 未払金 | 2,261,190 | － |
| 未払収益分配金 | 69,630,313 | 49,158,584 |
| 未払解約金 | 19,081,088 | 25,909,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,593 | 1,156,461 |
| 未払委託者報酬 | 43,775,119 | 30,837,800 |
| 未払利息 | 68 | 175 |
| その他未払費用 | 231,097 | 193,887 |
| 流動負債計 | 296,132,296 | 107,256,562 |
| 負債の部合計 | 296,132,296 | 107,256,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,947,187,598 | 7,022,654,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,252,243 | 157,752,953 |
| 元本等合計 | 10,136,439,841 | 7,180,407,921 |
| 純資産の部合計 | 10,136,439,841 | 7,180,407,921 |
| 負債・純資産合計 | 10,432,572,137 | 7,287,664,483 |
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