国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,748,208 | 20,381,384 |
| コール・ローン | 114,387,473 | 218,025,649 |
| 社債券 | 6,853,410,674 | 5,267,421,977 |
| 派生商品評価勘定 | 111,663,720 | 16,665,836 |
| 未収利息 | 188,398,091 | 107,616,867 |
| 前払費用 | 2,738,603 | － |
| その他未収収益 | 5,317,714 | 2,845,120 |
| 流動資産計 | 7,287,664,483 | 5,632,956,833 |
| 資産の部合計 | 7,287,664,483 | 5,632,956,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 87,041,350 |
| 未払収益分配金 | 49,158,584 | 26,420,878 |
| 未払解約金 | 25,909,655 | 17,726,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,461 | 894,119 |
| 未払委託者報酬 | 30,837,800 | 23,842,058 |
| 未払利息 | 175 | 206 |
| その他未払費用 | 193,887 | 131,113 |
| 流動負債計 | 107,256,562 | 156,055,906 |
| 負債の部合計 | 107,256,562 | 156,055,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,022,654,968 | 5,284,175,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,752,953 | 192,725,283 |
| 元本等合計 | 7,180,407,921 | 5,476,900,927 |
| 純資産の部合計 | 7,180,407,921 | 5,476,900,927 |
| 負債・純資産合計 | 7,287,664,483 | 5,632,956,833 |
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