国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,381,384 | 19,300,031 |
| コール・ローン | 218,025,649 | 45,213,250 |
| 社債券 | 5,267,421,977 | 4,854,943,446 |
| 派生商品評価勘定 | 16,665,836 | 25,422,561 |
| 未収利息 | 107,616,867 | 123,066,194 |
| 前払費用 | － | 235,739 |
| その他未収収益 | 2,845,120 | 4,783,978 |
| 流動資産計 | 5,632,956,833 | 5,072,965,199 |
| 資産の部合計 | 5,632,956,833 | 5,072,965,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,041,350 | 6,230,620 |
| 未払収益分配金 | 26,420,878 | 14,674,040 |
| 未払解約金 | 17,726,182 | 2,017,910 |
| 未払受託者報酬 | 894,119 | 818,798 |
| 未払委託者報酬 | 23,842,058 | 21,833,795 |
| 未払利息 | 206 | 80 |
| その他未払費用 | 131,113 | 112,226 |
| 流動負債計 | 156,055,906 | 45,687,469 |
| 負債の部合計 | 156,055,906 | 45,687,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,284,175,644 | 4,891,346,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,725,283 | 135,930,926 |
| 元本等合計 | 5,476,900,927 | 5,027,277,730 |
| 純資産の部合計 | 5,476,900,927 | 5,027,277,730 |
| 負債・純資産合計 | 5,632,956,833 | 5,072,965,199 |
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