国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月10日 | 2018年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,300,031 | 117,290,574 |
| コール・ローン | 45,213,250 | 86,291,778 |
| 社債券 | 4,854,943,446 | 4,504,516,060 |
| 派生商品評価勘定 | 25,422,561 | － |
| 未収利息 | 123,066,194 | 92,972,519 |
| 前払費用 | 235,739 | － |
| その他未収収益 | 4,783,978 | 1,666,683 |
| 流動資産計 | 5,072,965,199 | 4,802,737,614 |
| 資産の部合計 | 5,072,965,199 | 4,802,737,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,230,620 | 68,932,896 |
| 未払収益分配金 | 14,674,040 | 4,601,512 |
| 未払解約金 | 2,017,910 | － |
| 未払受託者報酬 | 818,798 | 766,654 |
| 未払委託者報酬 | 21,833,795 | 20,443,194 |
| 未払利息 | 80 | 129 |
| その他未払費用 | 112,226 | 105,340 |
| 流動負債計 | 45,687,469 | 94,849,725 |
| 負債の部合計 | 45,687,469 | 94,849,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,891,346,804 | 4,601,512,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,930,926 | 106,375,155 |
| 元本等合計 | 5,027,277,730 | 4,707,887,889 |
| 純資産の部合計 | 5,027,277,730 | 4,707,887,889 |
| 負債・純資産合計 | 5,072,965,199 | 4,802,737,614 |
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