国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)プラス2015-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,290,574 | 290,328,135 |
| コール・ローン | 86,291,778 | 91,412,299 |
| 社債券 | 4,504,516,060 | 3,945,621,030 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,778,636 |
| 未収利息 | 92,972,519 | 67,050,096 |
| 前払費用 | － | 86,736 |
| その他未収収益 | 1,666,683 | 3,216,766 |
| 流動資産計 | 4,802,737,614 | 4,404,493,698 |
| 資産の部合計 | 4,802,737,614 | 4,404,493,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,932,896 | 31,187,520 |
| 未払金 | － | 137,542,946 |
| 未払収益分配金 | 4,601,512 | 4,110,902 |
| 未払受託者報酬 | 766,654 | 680,052 |
| 未払委託者報酬 | 20,443,194 | 18,133,664 |
| 未払利息 | 129 | 158 |
| その他未払費用 | 105,340 | 95,419 |
| 流動負債計 | 94,849,725 | 191,750,661 |
| 負債の部合計 | 94,849,725 | 191,750,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,601,512,734 | 4,110,902,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,375,155 | 101,840,060 |
| 元本等合計 | 4,707,887,889 | 4,212,743,037 |
| 純資産の部合計 | 4,707,887,889 | 4,212,743,037 |
| 負債・純資産合計 | 4,802,737,614 | 4,404,493,698 |
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