- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月29日-平成28年4月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第 1 期 自 平成27年12月29日 至 平成28年 4月11日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 158,285,614 |
| 有価証券売買等損益 | △61,635,557 |
| 為替差損益 | △47,272,499 |
| 営業収益合計 | 49,377,558 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 996,214 |
| 委託者報酬 | 26,565,726 |
| その他費用 | 359,755 |
| 営業費用合計 | 27,921,695 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,455,863 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,455,863 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,455,863 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,425 |
| 分配金 | ※1 75,563,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,691,712 |
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