- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 1 期 自 平成27年12月29日 至 平成28年 4月11日 | 第 2 期 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,285,614 | 308,092,983 |
| 有価証券売買等損益 | △61,635,557 | 126,309,613 |
| 為替差損益 | △47,272,499 | △60,707,106 |
| その他収益 | - | 1,872,780 |
| 営業収益合計 | 49,377,558 | 375,568,270 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 85,858 |
| 受託者報酬 | 996,214 | 1,733,664 |
| 委託者報酬 | 26,565,726 | 46,231,111 |
| その他費用 | 359,755 | 1,157,792 |
| 営業費用合計 | 27,921,695 | 49,208,425 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 21,455,863 | 326,359,845 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 21,455,863 | 326,359,845 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,455,863 | 326,359,845 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △53,691,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,425 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 415,425 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,785,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 13,785,577 |
| 分配金 | ※1 75,563,000 | ※1 69,630,313 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,691,712 | 189,252,243 |
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