ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,049,520,494 |
| 投資信託受益証券 | 62,348,122,932 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 65,447,643,426 |
| 資産の部合計 | 65,447,643,426 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,967,981 |
| 未払受託者報酬 | 2,646,298 |
| 未払委託者報酬 | 116,438,103 |
| その他未払費用 | 594,219 |
| 流動負債計 | 132,646,601 |
| 負債の部合計 | 132,646,601 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,291,670,353 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,976,673,528 |
| 元本等合計 | 65,314,996,825 |
| 純資産の部合計 | 65,314,996,825 |
| 負債・純資産合計 | 65,447,643,426 |
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