ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,049,520,494 | － |
| コール・ローン | － | 2,672,524,862 |
| 投資信託受益証券 | 62,348,122,932 | 97,945,435,702 |
| 親投資信託受益証券 | 50,000,000 | 49,985,062 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 65,447,643,426 | 100,767,945,626 |
| 資産の部合計 | 65,447,643,426 | 100,767,945,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,967,981 | 801,886,103 |
| 未払受託者報酬 | 2,646,298 | 12,469,687 |
| 未払委託者報酬 | 116,438,103 | 548,668,223 |
| その他未払費用 | 594,219 | 1,071,914 |
| 流動負債計 | 132,646,601 | 1,364,095,927 |
| 負債の部合計 | 132,646,601 | 1,364,095,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,291,670,353 | 106,504,515,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,976,673,528 | -7,100,665,306 |
| （分配準備積立金） | － | 573,920,662 |
| 元本等合計 | 65,314,996,825 | 99,403,849,699 |
| 純資産の部合計 | 65,314,996,825 | 99,403,849,699 |
| 負債・純資産合計 | 65,447,643,426 | 100,767,945,626 |
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