ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,672,524,862 | 12,361,109,926 |
| 投資信託受益証券 | 97,945,435,702 | 119,893,881,725 |
| 親投資信託受益証券 | 49,985,062 | 49,970,123 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 100,767,945,626 | 132,304,961,774 |
| 資産の部合計 | 100,767,945,626 | 132,304,961,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,900,424,632 |
| 未払解約金 | 801,886,103 | 1,121,807,289 |
| 未払受託者報酬 | 12,469,687 | 14,314,533 |
| 未払委託者報酬 | 548,668,223 | 629,840,973 |
| その他未払費用 | 1,071,914 | 1,082,612 |
| 流動負債計 | 1,364,095,927 | 10,667,470,039 |
| 負債の部合計 | 1,364,095,927 | 10,667,470,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,504,515,005 | 111,255,307,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,100,665,306 | 10,382,183,832 |
| （分配準備積立金） | 573,920,662 | 10,599,649,611 |
| 元本等合計 | 99,403,849,699 | 121,637,491,735 |
| 純資産の部合計 | 99,403,849,699 | 121,637,491,735 |
| 負債・純資産合計 | 100,767,945,626 | 132,304,961,774 |
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