ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,361,109,926 | 13,632,655,337 |
| 投資信託受益証券 | 119,893,881,725 | 219,566,458,357 |
| 親投資信託受益証券 | 49,970,123 | 49,955,184 |
| 流動資産計 | 132,304,961,774 | 233,249,068,878 |
| 資産の部合計 | 132,304,961,774 | 233,249,068,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,900,424,632 | 8,392,334,851 |
| 未払解約金 | 1,121,807,289 | 1,325,884,080 |
| 未払受託者報酬 | 14,314,533 | 24,838,334 |
| 未払委託者報酬 | 629,840,973 | 1,092,889,069 |
| その他未払費用 | 1,082,612 | 1,104,368 |
| 流動負債計 | 10,667,470,039 | 10,837,050,702 |
| 負債の部合計 | 10,667,470,039 | 10,837,050,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,255,307,903 | 186,496,330,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,382,183,832 | 35,915,688,151 |
| （分配準備積立金） | 10,599,649,611 | 20,422,091,002 |
| 元本等合計 | 121,637,491,735 | 222,412,018,176 |
| 純資産の部合計 | 121,637,491,735 | 222,412,018,176 |
| 負債・純資産合計 | 132,304,961,774 | 233,249,068,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
