ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月14日 至 2017年3月13日 | 自 2017年3月14日 至 2017年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 25,298,431,084 | 25,052,561,693 |
| 営業収益合計 | 25,298,431,084 | 25,052,561,693 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 749,974 | 1,516,587 |
| 受託者報酬 | 14,314,533 | 24,838,334 |
| 委託者報酬 | 629,840,973 | 1,092,889,069 |
| その他費用 | 1,082,612 | 1,148,761 |
| 営業費用合計 | 645,988,092 | 1,120,392,751 |
| 全事業営業利益 | 24,652,442,992 | 23,932,168,942 |
| 当期経常利益 | 24,652,442,992 | 23,932,168,942 |
| 四半期純利益 | 24,652,442,992 | 23,932,168,942 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,497,124,493 | 2,790,030,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,382,183,832 | 35,915,688,151 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,227,955,271 | 18,119,331,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,605,772,977 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,622,182,294 | 18,119,331,314 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,335,630,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,335,630,459 |
| 分配金 | 8,900,424,632 | 8,392,334,851 |
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