ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,600,198,569 |
| コール・ローン | 13,632,655,337 | 2,864,450,437 |
| 投資信託受益証券 | 219,566,458,357 | 385,633,853,162 |
| 親投資信託受益証券 | 49,955,184 | 950,015 |
| 流動資産計 | 233,249,068,878 | 401,099,452,183 |
| 資産の部合計 | 233,249,068,878 | 401,099,452,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,392,334,851 | 9,056,928,930 |
| 未払解約金 | 1,325,884,080 | 741,456,319 |
| 未払受託者報酬 | 24,838,334 | 42,724,470 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,889,069 | 1,879,878,485 |
| その他未払費用 | 1,104,368 | 1,057,815 |
| 流動負債計 | 10,837,050,702 | 11,722,046,019 |
| 負債の部合計 | 10,837,050,702 | 11,722,046,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,496,330,025 | 301,897,631,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,915,688,151 | 87,479,775,142 |
| （分配準備積立金） | 20,422,091,002 | 27,073,955,508 |
| 元本等合計 | 222,412,018,176 | 389,377,406,164 |
| 純資産の部合計 | 222,412,018,176 | 389,377,406,164 |
| 負債・純資産合計 | 233,249,068,878 | 401,099,452,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
