ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,600,198,569 | 4,720,984,275 |
| コール・ローン | 2,864,450,437 | 3,916,096,450 |
| 投資信託受益証券 | 385,633,853,162 | 385,745,857,574 |
| 親投資信託受益証券 | 950,015 | 949,541 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 401,099,452,183 | 394,583,887,840 |
| 資産の部合計 | 401,099,452,183 | 394,583,887,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,056,928,930 | － |
| 未払解約金 | 741,456,319 | 1,583,641,729 |
| 未払受託者報酬 | 42,724,470 | 54,339,913 |
| 未払委託者報酬 | 1,879,878,485 | 2,390,958,454 |
| その他未払費用 | 1,057,815 | 1,188,978 |
| 流動負債計 | 11,722,046,019 | 4,030,129,074 |
| 負債の部合計 | 11,722,046,019 | 4,030,129,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,897,631,022 | 306,047,856,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,479,775,142 | 84,505,902,275 |
| （分配準備積立金） | 27,073,955,508 | 23,025,515,139 |
| 元本等合計 | 389,377,406,164 | 390,553,758,766 |
| 純資産の部合計 | 389,377,406,164 | 390,553,758,766 |
| 負債・純資産合計 | 401,099,452,183 | 394,583,887,840 |
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