ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月13日 | 2019年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,720,984,275 | － |
| コール・ローン | 3,916,096,450 | 5,144,316,748 |
| 投資信託受益証券 | 385,745,857,574 | 344,715,530,276 |
| 親投資信託受益証券 | 949,541 | 949,162 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 500,000,000 |
| 流動資産計 | 394,583,887,840 | 350,360,796,186 |
| 資産の部合計 | 394,583,887,840 | 350,360,796,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,583,641,729 | 2,343,115,582 |
| 未払受託者報酬 | 54,339,913 | 46,155,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,958,454 | 2,030,858,349 |
| その他未払費用 | 1,188,978 | 1,076,885 |
| 流動負債計 | 4,030,129,074 | 4,421,206,630 |
| 負債の部合計 | 4,030,129,074 | 4,421,206,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,047,856,491 | 281,388,947,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,505,902,275 | 64,550,641,560 |
| （分配準備積立金） | 23,025,515,139 | 19,910,982,323 |
| 元本等合計 | 390,553,758,766 | 345,939,589,556 |
| 純資産の部合計 | 390,553,758,766 | 345,939,589,556 |
| 負債・純資産合計 | 394,583,887,840 | 350,360,796,186 |
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