ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月13日 | 2019年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,144,316,748 | 3,928,442,535 |
| 投資信託受益証券 | 344,715,530,276 | 293,310,552,359 |
| 親投資信託受益証券 | 949,162 | 948,783 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 350,360,796,186 | 297,439,943,677 |
| 資産の部合計 | 350,360,796,186 | 297,439,943,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,343,115,582 | 1,072,656,136 |
| 未払受託者報酬 | 46,155,814 | 41,632,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,030,858,349 | 1,831,837,180 |
| その他未払費用 | 1,076,885 | 1,086,531 |
| 流動負債計 | 4,421,206,630 | 2,947,212,467 |
| 負債の部合計 | 4,421,206,630 | 2,947,212,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,388,947,996 | 229,862,793,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,550,641,560 | 64,629,937,727 |
| （分配準備積立金） | 19,910,982,323 | 16,452,352,425 |
| 元本等合計 | 345,939,589,556 | 294,492,731,210 |
| 純資産の部合計 | 345,939,589,556 | 294,492,731,210 |
| 負債・純資産合計 | 350,360,796,186 | 297,439,943,677 |
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