ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,928,442,535 | 4,773,851,811 |
| 投資信託受益証券 | 293,310,552,359 | 168,628,107,073 |
| 親投資信託受益証券 | 948,783 | 948,594 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 297,439,943,677 | 173,402,907,478 |
| 資産の部合計 | 297,439,943,677 | 173,402,907,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,072,656,136 | 521,774,422 |
| 未払受託者報酬 | 41,632,620 | 36,046,837 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,837,180 | 1,586,063,279 |
| その他未払費用 | 1,086,531 | 1,112,250 |
| 流動負債計 | 2,947,212,467 | 2,144,996,788 |
| 負債の部合計 | 2,947,212,467 | 2,144,996,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,862,793,483 | 164,679,051,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,629,937,727 | 6,578,859,130 |
| （分配準備積立金） | 16,452,352,425 | 11,231,950,094 |
| 元本等合計 | 294,492,731,210 | 171,257,910,690 |
| 純資産の部合計 | 294,492,731,210 | 171,257,910,690 |
| 負債・純資産合計 | 297,439,943,677 | 173,402,907,478 |
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