ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月13日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,773,851,811 | 12,915,071,298 |
| 投資信託受益証券 | 168,628,107,073 | 208,251,842,234 |
| 親投資信託受益証券 | 948,594 | 948,309 |
| 未収入金 | － | 3,640,000,000 |
| 流動資産計 | 173,402,907,478 | 224,807,861,841 |
| 資産の部合計 | 173,402,907,478 | 224,807,861,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,798,885,408 |
| 未払解約金 | 521,774,422 | 1,641,160,213 |
| 未払受託者報酬 | 36,046,837 | 30,687,842 |
| 未払委託者報酬 | 1,586,063,279 | 1,350,267,103 |
| その他未払費用 | 1,112,250 | 1,136,820 |
| 流動負債計 | 2,144,996,788 | 13,822,137,386 |
| 負債の部合計 | 2,144,996,788 | 13,822,137,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,679,051,560 | 134,986,067,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,578,859,130 | 75,999,656,855 |
| （分配準備積立金） | 11,231,950,094 | 44,873,400,274 |
| 元本等合計 | 171,257,910,690 | 210,985,724,455 |
| 純資産の部合計 | 171,257,910,690 | 210,985,724,455 |
| 負債・純資産合計 | 173,402,907,478 | 224,807,861,841 |
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