ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,915,071,298 | 22,277,875,752 |
| 投資信託受益証券 | 208,251,842,234 | 217,382,100,929 |
| 親投資信託受益証券 | 948,309 | 948,215 |
| 未収入金 | 3,640,000,000 | 4,700,000,000 |
| 流動資産計 | 224,807,861,841 | 244,360,924,896 |
| 資産の部合計 | 224,807,861,841 | 244,360,924,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,798,885,408 | 23,701,840,099 |
| 未払解約金 | 1,641,160,213 | 708,089,425 |
| 未払受託者報酬 | 30,687,842 | 31,961,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,267,103 | 1,406,305,556 |
| その他未払費用 | 1,136,820 | 1,092,218 |
| 流動負債計 | 13,822,137,386 | 25,849,288,723 |
| 負債の部合計 | 13,822,137,386 | 25,849,288,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,986,067,600 | 124,746,526,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,999,656,855 | 93,765,109,333 |
| （分配準備積立金） | 44,873,400,274 | 56,570,312,767 |
| 元本等合計 | 210,985,724,455 | 218,511,636,173 |
| 純資産の部合計 | 210,985,724,455 | 218,511,636,173 |
| 負債・純資産合計 | 224,807,861,841 | 244,360,924,896 |
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