ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,355 | 16,281 |
| 有価証券売買等損益 | 98,383,734,876 | 51,280,258,601 |
| 営業収益合計 | 98,383,764,231 | 51,280,274,882 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 811,737 | 601,617 |
| 受託者報酬 | 30,687,842 | 31,961,425 |
| 委託者報酬 | 1,350,267,103 | 1,406,305,556 |
| その他費用 | 1,165,276 | 1,092,218 |
| 営業費用合計 | 1,382,931,958 | 1,439,960,816 |
| 全事業営業利益 | 97,000,832,273 | 49,840,314,066 |
| 当期経常利益 | 97,000,832,273 | 49,840,314,066 |
| 四半期純利益 | 97,000,832,273 | 49,840,314,066 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,128,565,381 | 5,837,497,619 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,999,656,855 | 93,765,109,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,047,576 | 13,284,372,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,393,047,576 | 13,284,372,679 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,045,631,335 | 15,819,896,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,045,631,335 | 15,819,896,549 |
| 分配金 | 10,798,885,408 | 23,701,840,099 |
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