ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日 | 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,110 | 29,355 |
| 有価証券売買等損益 | -31,482,445,475 | 98,383,734,876 |
| 営業収益合計 | -31,482,434,365 | 98,383,764,231 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 898,444 | 811,737 |
| 受託者報酬 | 36,046,837 | 30,687,842 |
| 委託者報酬 | 1,586,063,279 | 1,350,267,103 |
| その他費用 | 1,144,557 | 1,165,276 |
| 営業費用合計 | 1,624,153,117 | 1,382,931,958 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -33,106,587,482 | 97,000,832,273 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -33,106,587,482 | 97,000,832,273 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -33,106,587,482 | 97,000,832,273 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,140,621,064 | 19,128,565,381 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,578,859,130 | 75,999,656,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,063,589,289 | 4,393,047,576 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,063,589,289 | 4,393,047,576 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,867,459,340 | 2,045,631,335 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,867,459,340 | 2,045,631,335 |
| 分配金 | － | 10,798,885,408 |
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