ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,281 | 10,181 |
| 有価証券売買等損益 | 51,280,258,601 | 32,430,290,852 |
| 営業収益合計 | 51,280,274,882 | 32,430,301,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 601,617 | 716,074 |
| 受託者報酬 | 31,961,425 | 34,007,633 |
| 委託者報酬 | 1,406,305,556 | 1,496,338,389 |
| その他費用 | 1,092,218 | 1,111,808 |
| 営業費用合計 | 1,439,960,816 | 1,532,173,904 |
| 全事業営業利益 | 49,840,314,066 | 30,898,127,129 |
| 当期経常利益 | 49,840,314,066 | 30,898,127,129 |
| 四半期純利益 | 49,840,314,066 | 30,898,127,129 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,837,497,619 | 1,798,060,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,765,109,333 | 104,219,198,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,284,372,679 | 19,301,343,482 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,284,372,679 | 19,301,343,482 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,819,896,549 | 12,910,126,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,819,896,549 | 12,910,126,323 |
| 分配金 | 23,701,840,099 | 25,037,194,489 |
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