ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,277,875,752 | 23,998,010,552 |
| 投資信託受益証券 | 217,382,100,929 | 235,072,391,971 |
| 親投資信託受益証券 | 948,215 | 948,025 |
| 未収入金 | 4,700,000,000 | 6,500,000,000 |
| 流動資産計 | 244,360,924,896 | 265,571,350,548 |
| 資産の部合計 | 244,360,924,896 | 265,571,350,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,701,840,099 | 25,037,194,489 |
| 未払解約金 | 708,089,425 | 3,008,808,442 |
| 未払受託者報酬 | 31,961,425 | 34,007,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,305,556 | 1,496,338,389 |
| その他未払費用 | 1,092,218 | 1,095,538 |
| 流動負債計 | 25,849,288,723 | 29,577,444,491 |
| 負債の部合計 | 25,849,288,723 | 29,577,444,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,746,526,840 | 131,774,707,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,765,109,333 | 104,219,198,219 |
| （分配準備積立金） | 56,570,312,767 | 53,872,904,881 |
| 元本等合計 | 218,511,636,173 | 235,993,906,057 |
| 純資産の部合計 | 218,511,636,173 | 235,993,906,057 |
| 負債・純資産合計 | 244,360,924,896 | 265,571,350,548 |
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