ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,998,010,552 | 5,107,793,823 |
| 投資信託受益証券 | 235,072,391,971 | 218,303,282,304 |
| 親投資信託受益証券 | 948,025 | 947,836 |
| 未収入金 | 6,500,000,000 | － |
| 流動資産計 | 265,571,350,548 | 223,412,023,963 |
| 資産の部合計 | 265,571,350,548 | 223,412,023,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,037,194,489 | － |
| 未払解約金 | 3,008,808,442 | 557,261,668 |
| 未払受託者報酬 | 34,007,633 | 35,008,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,496,338,389 | 1,540,375,257 |
| その他未払費用 | 1,095,538 | 1,094,385 |
| 流動負債計 | 29,577,444,491 | 2,133,739,792 |
| 負債の部合計 | 29,577,444,491 | 2,133,739,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,774,707,838 | 145,050,423,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,219,198,219 | 76,227,860,567 |
| （分配準備積立金） | 53,872,904,881 | 48,299,717,749 |
| 元本等合計 | 235,993,906,057 | 221,278,284,171 |
| 純資産の部合計 | 235,993,906,057 | 221,278,284,171 |
| 負債・純資産合計 | 265,571,350,548 | 223,412,023,963 |
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